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  截止2012年1月6日，景顺长城核心竞争力股票基金净资产为941,367,966.19元，基金份额净值为1.001元。截止2011年12月31日，景顺长城鼎益LOF基金净资产为4,549,608,540.51元，基金份额净值为0.792元；资源垄断基金净资产为6,153,654,642.00元，基金份额净值为0.654元；优选股票基金净资产为1,293,624,569.44元，基金份额净值为0.9050元；动力平衡基金净资产为4,146,117,136.11元，基金份额净值为0.5739元；内需增长基金净资产为2,612,846,383.00元，基金份额净值为3.293元；新兴成长基金净资产为2,270,839,645.40元，基金份额净值为0.665元；内需贰号基金净资产为4,214,973,776.81元，基金份额净值为0.885元；精选蓝筹基金净资产为8,122,067,350.26元，基金份额净值为0.674元；公司治理基金净资产为219,432,901.71元，基金份额净值为0.922元；能源基建基金净资产为1,751,306,868.74元，基金份额净值为0.935元；中小盘股票基金净资产为1,247,510,078.84元，基金份额净值为0.796元；核心竞争力股票基金净资产为940,906,667.11元，基金份额净值为1.001元；稳定收益A类基金净资产为228,261,056.16元，基金份额净值为0.973元；稳定收益C类基金净资产为201,237,639.93元，基金份额净值为0.970元；景顺货币A基金净资产为47,458,026.78元，每万份收益为1.2176元；景顺货币B基金净资产为356,029,432.91元，每万份收益为1.2834元。 景顺长城大中华股票型证券投资基金2011年度最后一个市场交易日（2011年12月30日）基金净资产为50,787,363.530元，基金份额净值为0.954元；景顺长城大中华股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日（2011年12月31日）基金净资产为50,783,726.120元，基金份额净值为0.954元。  
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历史净值:
  基金名称 净值 累计 日涨跌
优选股票基金 0.9078 2.8385 0.84%
动力平衡基金 0.5775 2.8675 0.66%
内需增长基金 3.1690 4.3050 1.05%
新兴成长基金 0.7080 2.0680 0.57%
内需贰号基金 0.8510 2.1770 1.07%
精选蓝筹基金 0.6910 0.6910 1.17%
公司治理基金 0.9810 1.3290 0.62%
能源基建基金 0.9680 0.9830 0.94%
中小盘基金 0.7680 0.7680 0.92%
稳定收益基金A 0.9860 0.9860 0.10%
稳定收益基金C 0.9830 0.9830 0.10%
核心竞争力基金 1.0530 1.0530 1.15%
  基金名称 净值 累计 日涨跌
鼎益LOF基金 0.8030 2.9030 0.88%
资源垄断基金 0.6800 2.6810 0.89%
     基金名称        万份收益   七日年化收益率
货币基金A  1.1054 4.2590%
货币基金B  1.1745 4.4980%
最新净值(2012-02-02)
 历史净值
  基金名称 净值 累计 日涨跌
大中华基金 1.0500 1.0500 1.65%
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