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  截止2010年6月30日，景系列优选股票基金净资产为1,846,613,962.94元，景系列动力平衡基金净资产为5,313,595,299.35元，景顺长城货币A基金净资产为81,783,872.54元，景顺长城货币B基金净资产为111,245,991.45元，内需增长基金净资产为2,196,623,757.26元，鼎益基金净资产为6,052,281,888.21元，资源垄断基金净资产为7,298,063,740.42元，新兴成长基金净资产3,197,165,713.21元，内需贰号基金净资产为4,872,670,353.97元，精选蓝筹基金净资产为9,773,924,008.48元，公司治理基金净资产为66,692,182.12元，能源基建基金净资产为334,803,574.18元。  
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历史净值:
  基金名称 净值 累计 日涨跌
优选股票基金 1.0819 2.9926 -0.26%
动力平衡基金 0.6892 2.9792 0.00%
内需增长基金 3.4730 4.4710 0.23%
新兴成长基金 0.8780 2.2280 -0.11%
内需贰号基金 1.0260 2.2140 0.20%
精选蓝筹基金 0.7920 0.7920 -0.25%
公司治理基金 1.2560 1.4460 0.08%
能源基建基金 1.0120 1.0120 -0.30%
  基金名称 净值 累计 日涨跌
鼎益LOF基金 0.9470 3.0470 -0.42%
资源垄断基金 0.7640 2.7400 -0.26%
     基金名称        万份收益   七日年化收益率
货币基金A  0.2929 1.1780%
货币基金B  0.3569 1.4180%
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