|
联系我们
|
免责申明
|
网站地图
|
English
|
截止2012年1月6日,景顺长城核心竞争力股票基金净资产为941,367,966.19元,基金份额净值为1.001元。截止2011年12月31日,景顺长城鼎益LOF基金净资产为4,549,608,540.51元,基金份额净值为0.792元;资源垄断基金净资产为6,153,654,642.00元,基金份额净值为0.654元;优选股票基金净资产为1,293,624,569.44元,基金份额净值为0.9050元;动力平衡基金净资产为4,146,117,136.11元,基金份额净值为0.5739元;内需增长基金净资产为2,612,846,383.00元,基金份额净值为3.293元;新兴成长基金净资产为2,270,839,645.40元,基金份额净值为0.665元;内需贰号基金净资产为4,214,973,776.81元,基金份额净值为0.885元;精选蓝筹基金净资产为8,122,067,350.26元,基金份额净值为0.674元;公司治理基金净资产为219,432,901.71元,基金份额净值为0.922元;能源基建基金净资产为1,751,306,868.74元,基金份额净值为0.935元;中小盘股票基金净资产为1,247,510,078.84元,基金份额净值为0.796元;核心竞争力股票基金净资产为940,906,667.11元,基金份额净值为1.001元;稳定收益A类基金净资产为228,261,056.16元,基金份额净值为0.973元;稳定收益C类基金净资产为201,237,639.93元,基金份额净值为0.970元;景顺货币A基金净资产为47,458,026.78元,每万份收益为1.2176元;景顺货币B基金净资产为356,029,432.91元,每万份收益为1.2834元。 景顺长城大中华股票型证券投资基金2011年度最后一个市场交易日(2011年12月30日)基金净资产为50,787,363.530元,基金份额净值为0.954元;景顺长城大中华股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日(2011年12月31日)基金净资产为50,783,726.120元,基金份额净值为0.954元。
最新净值(2012-01-20)
历史净值查询:
基金名称
净值
累计净值
日涨跌
优选股票基金
0.8992
2.8299
1.79%
动力平衡基金
0.5703
2.8603
1.91%
内需增长基金
3.1050
4.2410
1.80%
新兴成长基金
0.7070
2.0670
1.29%
内需贰号基金
0.8340
2.1600
1.83%
精选蓝筹基金
0.6820
0.6820
2.10%
公司治理基金
0.9780
1.3260
1.77%
能源基建基金
0.9660
0.9810
2.33%
中小盘基金
0.7530
0.7530
2.03%
稳定收益基金A
0.9840
0.9840
0.20%
稳定收益基金C
0.9810
0.9810
0.20%
核心竞争力基金
1.0500
1.0500
2.74%
基金名称
净值
累计净值
日涨跌
鼎益LOF基金
0.7960
2.8960
2.18%
资源垄断基金
0.6740
2.6750
2.12%
基金名称
万份收益(元)
七日年化收益
*
货币基金A
1.2868
4.6620%
*
货币基金B
1.3524
4.9000%
最新净值(2012-01-19)
历史净值查询
基金名称
净值
累计净值
日涨跌
大中华基金
1.0190
1.0190
0.39%
粤ICP备06065556号
Copyright 2003-2010 © Invesco Great Wall