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截止2012年1月6日，景顺长城核心竞争力股票基金净资产为941,367,966.19元，基金份额净值为1.001元。截止2011年12月31日，景顺长城鼎益LOF基金净资产为4,549,608,540.51元，基金份额净值为0.792元；资源垄断基金净资产为6,153,654,642.00元，基金份额净值为0.654元；优选股票基金净资产为1,293,624,569.44元，基金份额净值为0.9050元；动力平衡基金净资产为4,146,117,136.11元，基金份额净值为0.5739元；内需增长基金净资产为2,612,846,383.00元，基金份额净值为3.293元；新兴成长基金净资产为2,270,839,645.40元，基金份额净值为0.665元；内需贰号基金净资产为4,214,973,776.81元，基金份额净值为0.885元；精选蓝筹基金净资产为8,122,067,350.26元，基金份额净值为0.674元；公司治理基金净资产为219,432,901.71元，基金份额净值为0.922元；能源基建基金净资产为1,751,306,868.74元，基金份额净值为0.935元；中小盘股票基金净资产为1,247,510,078.84元，基金份额净值为0.796元；核心竞争力股票基金净资产为940,906,667.11元，基金份额净值为1.001元；稳定收益A类基金净资产为228,261,056.16元，基金份额净值为0.973元；稳定收益C类基金净资产为201,237,639.93元，基金份额净值为0.970元；景顺货币A基金净资产为47,458,026.78元，每万份收益为1.2176元；景顺货币B基金净资产为356,029,432.91元，每万份收益为1.2834元。 景顺长城大中华股票型证券投资基金2011年度最后一个市场交易日（2011年12月30日）基金净资产为50,787,363.530元，基金份额净值为0.954元；景顺长城大中华股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日（2011年12月31日）基金净资产为50,783,726.120元，基金份额净值为0.954元。
 
历史净值查询:
基金名称 净值 累计净值 日涨跌
优选股票基金 0.8992 2.8299 1.79%
动力平衡基金 0.5703 2.8603 1.91%
内需增长基金 3.1050 4.2410 1.80%
新兴成长基金 0.7070 2.0670 1.29%
内需贰号基金 0.8340 2.1600 1.83%
精选蓝筹基金 0.6820 0.6820 2.10%
公司治理基金 0.9780 1.3260 1.77%
能源基建基金 0.9660 0.9810 2.33%
中小盘基金 0.7530 0.7530 2.03%
稳定收益基金A 0.9840 0.9840 0.20%
稳定收益基金C 0.9810 0.9810 0.20%
核心竞争力基金 1.0500 1.0500 2.74%
基金名称 净值 累计净值 日涨跌
鼎益LOF基金 0.7960 2.8960 2.18%
资源垄断基金 0.6740 2.6750 2.12%
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益
* 货币基金A 1.2868 4.6620%
* 货币基金B 1.3524 4.9000%
最新净值(2012-01-19)
 历史净值查询
基金名称 净值 累计净值 日涨跌
大中华基金 1.0190 1.0190 0.39%
 
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